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DVD 低位バリュー株投資と会社四季報による銘柄選択
浜口準之助
パンローリング
DVD 70分 PDF資料付き 2006年3月発売
本体 3,800円 税込 4,180円
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誰もが知っている「人気銘柄」を買ったばかりに損をしてしまったという話はよくある話だ。人気銘柄は期待が大きいため、少しの悪材料で株価が大きく下がりやすい。一方で、バリュー株とは割安株のことであり下値不安が少ない銘柄といわれている。
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その投資法は人気化する材料に乏しいながらも資産に対して株価が割安であり、投資尺度を正しく利用することにより今後、妥当価格になる有望銘柄の発掘が可能になる。バリュー投資の有効な点は世界的にも認められており、本編では、東証一部を母集団とした低位バリュー株の分散投資を目的として、スクリーニング手法と、銘柄の評価のため会社四季報を用いて投資判断を行う講師の視点・手法を紹介する。
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サンプル映像
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プログラム
2006年の投資戦略
「バリュー」と「グロース」という概念
日経225採用銘柄における、典型的なバリュー/グロース銘柄
日本株は、歴史的に「バリュー株投資」のほうが有利
バリュー株優位は世界的な傾向� 米�本）
バリュー株優位は世界的な傾向�◆癖胴顱Ρ儿顱�
バリュー株優位は世界的な傾向��（ドイツ・カナダ）
バリュー株優位は世界的な傾向（米国・英国）⇒2001年以降のデータ
バリュー株優位は世界的な傾向（ドイツ・カナダ）⇒2001年以降のデータ
主要投資尺度の累積パフォーマンス分析
低位株効果
リターン・リバーサル効果
低PBR効果
PBR1倍割れ銘柄は趨勢的に減少中
PBR1倍割れ銘柄比率の推移が意味するもの
「PBR1倍割れ銘柄比率正常化」後の投資戦略
会社四季報により銘柄選別を行う上で、重視するべきポイント
会社四季報により銘柄を評価する例（ケーススタディ：クミアイ化学工業
会社四季報により銘柄を評価する例（ケーススタディ：アツギ）
低位バリュー銘柄スクリーニングのアイデア
スクリーニングの実施例
スクリーニングの実施例（スクリーニングアイデアのインプット画面）
スクリーニングの実施例（スクリーニングアイデアの検索結果）
実践的な参考図書
低PER効果は一見有効性が高いように見えるが・・・・
直近でPERが好調な理由2003年以降顕著な中小型株効果の影響
ここ数年好調に推移した企業業績がPER効果を増幅（出所：新光総合研究所)
Disclaimer
浜口準之助 （はまぐちじゅんのすけ）
十数年に渡り、ファンドマネージャーとして株式運用に従事。大手信託銀行、投資顧問会社において、年金・公的資金・特金・ファントラの株式運用の経歴を持つ。 「4月高10月安アノマリー効果利用」を中心 に、蓄積された様々な運用ノウハウを総動員、この上なく厳しい株式運用パフォーマンス競争を勝ち抜き、ファンドマネージャーとして長年に渡り行き残る。「醍醐味に満ちたライフワークとして、株式運用に勝るものなし」との基本観から、個人投資家にも実践的な株式投資手法の研究を続けている。
(投資戦略フェア2006)
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