トレーダーズショップ : 価格帯別出来高分析を使ったサポレジトレード

価格のどこがサポートなのか
レジスタンスなのかを一目で判定できる！

価格の背後にある「市場参加者の記憶と心理」を読み解く！

重要なのは「いつ」ではなく、「どこ」に意識が集まるか

多くのトレーダーや投資家は「価格の動き」に注目します。価格変動や各種インジケーターが示す情報は視覚的に分かりやすく、手軽に表示できるという利便性もあります。しかし、価格は売買行動の「結果」にすぎません。「なぜその価格帯で止まったのか」「なぜ突然ブレイクしたのか」――それを示してはくれません。今後のシナリオを考えるうえで重要なのは、価格が動いた“裏側”で何が起きていたのかを見極めること。その手がかりとなるのが「出来高」です。

出来高は、市場参加者が実際に取引した痕跡であり、彼らが意識している価格帯そのものを示します。人は過去に参加した基準を意識し続けるため、再びその水準に近づくと反応が起き、上昇が止まったり、反落に転じたりすることが多く見られます。現在の価格が、多くの参加者が意識するポイントの上にあるのか、下にあるのか。それを意識して見るだけで、買い手と売り手の力関係が少しずつ見えてきて、今後のシナリオ構築のヒントになるのです。

従来の出来高分析といえば、チャート下部に縦棒グラフを表示し、一定時間ごとの取引量を可視化して相場の盛り上がりや転換点を探る。そんな「時間軸ベースの出来高表示」が一般的でした。しかしそれでは、どの価格帯で出来高が集中したのかまでは見えません。本書で扱う「価格帯別出来高（出来高プロファイル）」は、横棒グラフによって価格を軸に出来高を可視化する手法です。これにより、「どの価格帯に売買が集中していたか」を明確に捉えることができます。

価格帯別出来高プロファイルは、もともと機関投資家が活用していた分析手法で、日本では一部の上級トレーダーの間でのみ使われてきました。その理由は、表示設定の煩雑さや、正確に活用するための解説が少なかったためです。本書では、出来高プロファイルの優位性と活用方法、判断・シナリオ構築の思考プロセス、さらに同じ出来高分析であるマーケットプロファイルや一般的なインジケーターとの違いを、具体的なチャート事例を交えて解説しています。

また、多くの方に価格帯別出来高分析の魅力や優位性を知っていただくため、TradingViewを用いた実践的な解説を行っています。株式・為替・指数先物・コモディティなど、あらゆる市場に対応するTradingViewは、ブラウザやスマートフォンから簡単に利用でき、世界中のトレーダーに支持されています。すでにTradingViewを使用している方も本書を通して、POCやVWAP、累積出来高デルタなど、一段上の出来高分析を身につけることができるでしょう。

さらに、読者特典としてオリジナルの無料インジケーターを用意しました。

シンプルな操作で、価格帯別出来高プロファイルをすぐに試すことができる強力なツールです。もちろん、その描画方法や設定手順も丁寧に解説しています。サポートラインやレジスタンスラインのように、人によって引き方が異なりがちなライン分析も、出来高という客観的データから、市場参加者の心理を明確に判断できるようになります。

チャート上に特典インジケーターを表示しながら、本書の解説を実践できる――。出来高分析プロファイルを“体感しながら学べる”この一冊は、他に類を見ない一冊です。

1-1 価格の「結果」ではなく、市場の「原因」に注目する
1-2 時間軸ベースの出来高分析とその限界
1-3 価格帯ごとの出来高 ― 出来高プロファイル
1-4 出来高プロファイルの生かし方
1-5 TradingViewが切り開いた分析の一般化
1-6 本章の立ち位置と今後の展開
コラム出来高プロファイルはどこから来たの

第2章出来高プロファイル：価格帯別出来高の見方と活用
2-1 出来高プロファイルの構造と活用例
2-2 POC（Point of Control）とは
2-3 ネイキッドPOC ― まだ試されていない重心
2-4 バリューエリア（VAH・VAL）
2-5 プロファイル形状に現れる市場心理
2-6 TPOプロファイルとの違い

第3章 TradingViewの導入と無料版インジケーターの活用
3-1 特典「出来高プロファイル・インジケーター」
3-2 特典インジケーターの仕組み（概要）
3-3 特典インジケーターの導入
3-4 インジケーターをチャートに表示する
3-5 インジケーターの設定項目を理解する
3-6 スマートフォンで特典インジケーターを表示する
コラム FXに「出来高プロファイル」は使えるのか？

第4章 VWAP（出来高加重平均価格）
4-1 VWAPとは何か？なぜ重要なのか？
4-2 VWAPと出来高プロファイルの関係
4-3 VWAPと移動平均線
コラム VWAPの計算方法をざっくり解説！
4-4 VWAPを使った基本戦略
4-5 VWAP標準偏差バンドの活用
4-6 当日の「マーケットの地形図」を描く
コラム代表的なローソク足パターン

第5章 VWMA・出来高デルタ・累積デルタの応用分析
5-1 VWMA（出来高加重移動平均線）の定義
5-2 VWMAの実践的な使い方
5-3 出来高デルタ―市場の内部構造に踏み込む
5-4 累積出来高デルタ―売買圧力の流れを読み解く

第6章実践ケーススタディ──チャートで読み解く出来高分析の意味
6-1 出来高プロファイルをトレードに生かす
ケース① 前日POCとVWAPへの押し目
ケース② 前日POCブレイクダウン
ケース③ POC・VWAPを挟んだトレンド転換
ケース④ POC・VWAPが強力なレジスタンスとして機能した例
ケース⑤ POC・VWAPが機能しなかった例
ケース⑥ 出来高分析が通用しない瞬間
6-2 個別株トレードでの活用
6-3 反応を見る、だましを疑う─出来高分析のリアル
ケース① 前日POC・VWAPからの反発
ケース② POC・VWAPを“上から割る”
クイズ① POC・VWAP・ネイキッドPOC
クイズ② POC・VWAP・ネイキッドPOC
ケース③ 累積出来高デルタのダイバージェンス
ケース④ 累積出来高デルタのダイバージェンス
ケース⑤ 累積出来高デルタのダイバージェンス

第7章さらなる出来高分析の世界へ
― TradingView公式インジケーターの活用
7-1 TradingViewにおける出来高プロファイルとは
7-2 有料インジケーターの概要と活用ポイント
7-3 無料版との違いと使い分けの考え方
7-4 有料インジケーター導入のタイミングと判断基準

そのほかのお薦め

一流のトレードは、一流のツールから生まれる TradingView 入門

向山勇/TradingView-Japan パンローリング
2,200円国内送料無料すぐ発送

スプレッドボリンジャー TradingView版（6か月更新）

岩本祐介パンローリング
33,000円国内送料無料すぐ発送

無敵の「プライスアクション＋価格帯別出来高」FXトレード

トレーダー・デール/長岡半太郎/西田隼人パンローリング
4,180円国内送料無料すぐ発送

出来高・価格分析の完全ガイド 100年以上不変の「市場の内側」をトレードに生かす

アナ・クーリング/長尾慎太郎/山下恵美子パンローリング
4,180円国内送料無料すぐ発送

出来高・価格分析の実践チャート入門

アナ・クーリング/長岡半太郎/山下恵美子パンローリング
4,180円国内送料無料すぐ発送